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2024《财务精细化管理与财务价值创造》
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数字智能时代,一切业务数据化,一切数据业务化。业务和财务进行有效融合,加入信息技术,多视角、重判断、精计算,先将数字变成数据,再将数据变成信息,信息才是提供给决策者的最大价值。数据透析企业经营状况,数据背后都隐藏着实际管理问题以及潜在的风险。什么样的财务运营分析能在经营分析会议中体现财务价值,让企业发现问题、并及早解决问题?什么样的财务分析方能让投资人做到心中有数,未雨绸缪?不仅知其然还要知其所以然,充分理解隐藏在数据背后的企业财务信息,建立清晰的成本控制意识,并强化现金流意识,提高资金运作效率。综合运用财务报表和运营数据来分析企业的实质经营状况,把握分析要点,精准找出企业问题所在,并提出建设性建议以改善经营效果,懂运营、谋战略、作决策,让财务管理真正帮企业实现价值提升!
【课程收益】
熟悉掌握:了解数据背后的经营状况,通过数据透析企业的管理问题
精准决策:运用大数据的财务分析方法,提高企业决策质量,降低决策风险
熟练应用:在数据中找问题,在问题中找方法,实践中举一反三
【时间地址】2024年4月25-26日(24日下午报到) 深圳
【课程对象】中高层管理干部、CFO、总会计师、财务总监/高级经理以及财务管理人员
【课程方式】讲师讲授+案例分析+经验分享+小组讨论+实操演练,要求全员参与
【授课老师】文老师 财政部财科院内控管理委员会委员、财务管理实战专家、18年财务管理实战经验、清华大学 EMBA、曾任多家集团公司总经理、财务总监等文老师擅长领域有业财融合管理、财务运营、财务分析、企业内控与风险管理、全面预算与绩效管理、非财务人的财务管理等。文老师对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解,紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势,擅于帮助企业建设业财融合团队,协调业务部门和财务部门紧密协作。
【课程大纲】
第一讲:财务运营分析的思路与方法
一、互动环节导入导引:
利润增长模型
A. 收入增长 B.成本降低 C.收入增长VS成本降低难易程度?
模型工具预测:收入VS成本预测对利润的影响
互动环节启示:开阔全局视野支持业务决策
A.科学数据做出决策判断 B.数据透析企业经营本质 C.多视角重判断、精计算
互动环节启示:用数据说话
A.财务深入业务为业务赋能 B.业务探究财务为管理加分 C.财务业务信息三位于一体
二、财务运营分析的“两大法器”
1.“显微镜法”见微知著刨根问底
1)层层深入,刨根问底 2)“五个为什么”分析法
A.背景来由 B.场景应用
举一反三转化应用:企业利润为什么下降了?
举一反三案例剖析:库存存货分析所折射的实际管理问题
A.通过数据发现实际管理问题 B.深挖问题背后的真正原因;
C.对症下药,提出解决办法及管理措施 D.进行效果检验,优化与完善管理过程
案例总结:财务运营分析的PDCA四步曲闭环管理
思考启示:从结构优化到范式转移,突破常规财务思维模式
思考启示:财务运营分析从不同维度折射分析出怎样的实际管理问题
深度思考:一个企业保持低库存的好处与高库存风险
模型工具展示应用:库存测算分析模型解决企业管理问题
2.“望远镜法”登高望远高瞻远瞩
1)对比行业财务价值,找到自身差距
对标管理“灵魂三问”:
A.行业对标数据从哪来? B.对标的对象需要注意哪些问题? C.对标的效果有哪些?
分享:通过数据的对标分析激发员工的源动力
案例分享:某著名企业标杆瞄准法的应用-对标管理示意图
2)跳出财务看企业,看懂行业盈利模式
透彻理解商业世界需要财务思维
A.透过ROE理解企业赚钱的商业之道 B.杜邦分析法拆解三种商业模式
C.杜邦分析法的四大核心指标 D.巴菲特的选股理论 E.简易理解IRR(内部投资收益率)
案例讲解:某企业的反其道而行,突破常规财务思维
案例讨论:除了排名,您还看到了数据背后的哪些经营问题?
3)借鉴波特五力分析模型从行业的5个角度看企业
潜在/新进入者的威胁;购买者的议价能力;替代品的威胁;
供应商的议价能力;行业内竞争对手的实力。
案例讲解:透过波特五力模型分析企业的战略投资风险
第二讲:洞察财务经营数据深度挖潜
一、企业经营财务风险的十大表现
²1.资产负债率居高不下,无力偿还到期债务,且无重组计划;
²2.关联企业之间转让资产、债务担保、转移资金等使资产灵活性降低;
²3.现金流入结构不合理、收益质量差、营业现金不足,现金流量入不敷出;
²4.资产运营效率低,应收账款和存货大量积压,周转率下降;
²5.营业收入发生萎缩,依靠关联交易或虚构销售收入来弥补;
²6.利润结构不合理,大量来自政府补贴,费用支出增加,税负较高;
²7.多元化经营处理不好,投资方向不明确,多样化经营处理欠妥;
²8.不动产投资额巨大、购建周期过长,用短期融资支持长期资产;
²9.缺乏基于提高企业核心竞争力和基于提高资产报酬的财务策略;
²10.税务筹划不当,税负过重,出现错计、漏缴,违规被罚款。
解读:“一利五率”指标考核背后的底层逻辑
启示:识别企业经营风险的“五维视角”:
二、把脉问诊盈利能力-不赚钱的企业是不道德的
1. 利润表:不可不察的绩效成绩单
1)利润表的解读思路与方法
²从结果着手,先看结果再找原因;重点看盈利情况;利润表的4大局限性;分析增长力。
案例解读:某企业利润表巨亏说明企业的盈利能力差吗?
2)收入的五维结构分析
²卖什么?看产品结构;卖给谁?分析行业;
卖到哪?分析地区;卖啥价?分析价格;谁给卖?分析渠道。
三、把脉问诊偿债能力-债务常常成为压垮公司的最后一根稻草
1.透过资产负债表看企业经营状况
²通过截面,诊断企业是否“贫血”;企业的“新陈代谢”是否正常;
²资产的变现能力和流动性是否太差;企业的债务负担是否“超重”。
2.资产决策的三大核心问题分析
²从资产负债表看公司风险偏好;从资产负债表看公司战略转型;
从资产负债表看公司决策成败。
3.透过资产负债表看清实质管理问题
²资产未必是资产,看清数据的假象;负债未必是负债,负债的双面性;
²公司资产质量分析的“7大思路”。
四、把脉问诊营运能力-货如轮转方能财源广进
1.存货周转率 2.应收账款的管理
案例:应收账款的催收方法及思路
五、把脉问诊发展能力-持续经营靠什么
1. 判断公司盈利持续性标准
案例解读:某昔日霸主不靠主业靠投资的战略反思
六、把脉问诊现金流-不陷入“一分钱难倒英雄汉”的境地
1.现金流量表的功能
2.现金流量表的分析要点
3.导致企业资金链断裂的五大核心原因
案例讲解:某上市企业资金链断裂的前因后果
4.如何作好资金筹划管理
1)十大日常经营管理之举
案例讲解:做资金使用管理的“指挥官”而非“消防员”
案例讲解:谨防业财之间资金管理严重脱节
2)三大长期经营规划之措
案例讲解:某商业奇才的圭臬商业理念“现金流”生意经
管理工具展示:资金预测管理驾驶舱
案例探讨及成果落地:如何做好企业资金链的“守护神”
第三讲:透过数据表象看清经营本质
一、财务分析的现象与本质
1)货币计量的报表不能反映非财务信息 2)警惕财务指标表象背后的假象
案例讲解:深度剖析某上市企业数据背后的真正经营策略
二、财务分析的量变与质变
1)企业由盛转衰的五个信号 2)量变到质变的4种财务分析启示
案例讲解:如何真正识别企业的经营风险
案例讲解:如何察觉企业由盛转衰的蛛丝马迹
三、如何撰写高质量的财务分析报告
1.财务分析报告指标体系的构建
2.财务分析报告存在的问题
3.财务分析报告呈现特征
4.财务分析报告的三个导向
5.财务分析报告的关键点
总结:财务运营分析的七字方针
所涉及内容均可根据需要订制内训
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电话:13522330977(兼微信)
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